تحلیل مارکت کریپتو کارنسی
- کلان
- آپشن
- آنچین
- تکنیکال
- نتیجه گیری
بررسی بازار ارز دیجیتال (کریپتو کارنسی) – 14 فوریه 2025
بازار ارز دیجیتال در فاز اصلاحی یا تثبیت
در حال حاضر، بازار کریپتو کارنسی در یک فاز اصلاحی یا تثبیت قرار دارد، اما نشانه‌هایی از حمایت در سطوح پایین‌تر دیده می‌شود. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، این ممکن است فرصت مناسبی برای انباشت باشد.
بررسی کلان تأثیرات اقتصادی
تعرفه‌ها و تأثیرات اقتصادی بر بازار کریپتو کارنسی
سطح عدم قطعیت تعرفه‌ها: آقای Barkin سه سطح عدم قطعیت را مطرح می‌کند:
- سطح تعرفه‌ها برای کشورهای مختلف.
- واکنش کشورها و شرکت‌ها به تعرفه‌ها.
- تأثیر نهایی بر مصرف‌کنندگان.
تأثیر تعرفه‌ها بر مصرف‌کنندگان
تعرفه‌های جدید بر کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، انرژی و قطعات خودرو، هزینه‌های خانواده‌های کم‌درآمد را افزایش داده است. این تغییرات ممکن است به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید منجر شود که روی بازار کریپتو کارنسی تأثیرگذار خواهد بود.
تأثیر بر صنایع
- فناوری و الکترونیک: وابستگی شدید به تولیدات چین و افزایش هزینه‌های تولید.
- فلزات (فولاد و آلومینیوم): فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضا در صنایع وابسته.
سیاست‌های پولی و مالی و تأثیر آن بر کریپتو کارنسی
سیاست‌های فدرال رزرو: جروم پاول تأکید کرده که فدرال رزرو عجله‌ای برای تغییر نرخ بهره ندارد و سیاست‌های پولی انعطاف‌پذیر خواهد بود. این امر می‌تواند بر سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی تأثیر مستقیم داشته باشد.
ریسک‌های سال 2025: تورم و تعرفه‌ها از بزرگ‌ترین ریسک‌های اقتصادی برای سال 2025 هستند. همچنین، تنش‌های سیاسی بین آمریکا و چین ممکن است تشدید شود و بازار ارز دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد.
تحلیل بازار آپشن در کریپتوکارنسی
تحلیل قراردادهای آپشن نشان می‌دهد که معاملات کال در بازار کریپتوکارنسی بیشتر است که نشان‌دهنده دیدگاه صعودی سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار است. بررسی محدوده‌های حمایت و مقاومت به شرح زیر است:
- حمایت‌های مهم: 86، 94 و 100 هزار دلار.
- مقاومت‌های کلیدی: 110، 112 و 124 هزار دلار.
بررسی داده‌های آنچین در ارز دیجیتال
سرمایه‌گذاران بلندمدت
سرمایه‌گذاران بلندمدت همچنان در حال انباشت هستند و اعتماد بالایی به بازار دارند.
سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت
کاهش فعالیت شبکه و افزایش فروش از سوی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، ممکن است نشانه‌ای از ورود بازار به دوره اصلاحی باشد.
تحلیل سقف و کف قیمتی
با توجه به شاخص‌هایی مانند Pi Cycle Top و Bitcoin Cycle Extreme Oscillators، بازار هنوز در محدوده سقف قیمتی قرار ندارد، اما نزدیک شدن به محدوده‌های پایین‌تر می‌تواند نشان‌دهنده تشکیل کف قیمتی باشد.
ریسک‌های بالقوه
- کاهش آدرس‌های فعال
- افزایش فشار فروش در محدوده‌های نزولی
تحلیل تکنیکال بازار کریپتو کارنسی
در محدوده 94، 95 تا 112 هزار دلار یک باکس رنج برای نوسانات قیمت در نظر گرفته شده است. در صورت شکست 94 هزار دلار، امکان کاهش قیمت تا 86 هزار دلار وجود دارد. در مقابل، در صورت شکست سطح 112 هزار دلار، افزایش قیمت تا 124 هزار دلار محتمل خواهد بود.
نتیجه‌گیری کلی
بازار کریپتو کارنسی ممکن است در حال حاضر در فاز اصلاحی یا تثبیت قرار داشته باشد، اما نشانه‌هایی از حمایت در سطوح پایین‌تر مشاهده می‌شود. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، این دوره می‌تواند فرصت مناسبی برای انباشت باشد.